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L'essentiel par l'éditeur
Le plan de trésorerie est essentiel pour les entreprises culturelles, permettant d'anticiper les situations bancaires et de gérer les relations avec les banques. Il aide à prévoir les flux financiers, à négocier des découverts et à répondre aux exigences des financeurs publics. Sa mise en place repose sur la transposition des budgets en flux financiers et l'utilisation de budgets analytiques. Un plan de trésorerie bien élaboré facilite la communication avec les banques et les subventionneurs, assurant une gestion proactive des finances.
Dans le champ culturel, le plan de trésorerie constitue un instrument primordial au regard des conditions d’exercice des entreprises et de l’évolution des partenariats bancaires.
Comme tout budget, le plan de trésorerie a un double usage de gestion et de communication. Il vise à anticiper les situations bancaires de l’entreprise. Sa dimension opérationnelle est donc forte en raison d’éléments de contexte spécifiques au secteur culturel :
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Intégral Culture et communication
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