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Type : Tableur et outil de calcul

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Plan de trésorerie simplifié

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Référence : dtou7437

La gestion prévisionnelle de la trésorerie est fondamentale pour une collectivité. Tout d’abord, pour éviter le risque d’insuffisance de trésorerie et donc de devoir hiérarchiser parmi les dépenses ordonnancées. D’autre part, afin de recourir à l’ouverture d’une ligne de trésorerie que dans certains cas, et avec précision.

Le plan de trésorerie doit permettre aux collectivités d’enregistrer les différents flux de trésorerie, autrement dit les encaissements et les décaissements, que ces derniers soient réels ou prévisionnels. Ainsi, le niveau de trésorerie pour l’année peut être prévu, et le recours à l’ouverture d’une ligne de trésorerie également.

Le plan de trésorerie doit également permettre aux collectivités de suivre l’encaissement effectif des titres de recettes émis.

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