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Mobiliser les outils de la gestion de la trésorerie

Mise à jour le 02 sept. 2024

Nos fiches mettent en partage l’expérience terrain et vous indiquent la marche à suivre concrète, étape par étape, pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos décisions.

4 outils associés

Contexte

En matière de trésorerie, les collectivités territoriales doivent chercher à atteindre quotidiennement une trésorerie positive la plus proche possible de « 0 ». Pour ce faire, elles peuvent utiliser différents outils.

La connaissance précise des différents outils de la gestion de la trésorerie, exposés dans cette fiche, doit permettre aux collectivités non seulement de mettre leur trésorerie à « 0 », mais également, une fois cet objectif atteint, de maintenir tout au long de l’année une gestion à flux tendu de leur encaisse.

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Connaître les outils de prévision : les plans de trésorerie

Les plans de trésorerie vont permettre d’anticiper le niveau de la trésorerie. Grâce à cette information, la collectivité pourra déterminer le plus efficacement possible le moment opportun où elle mobilisera l’emprunt de long terme de l’année. Quotidiennement, on constate des besoins de trésorerie qui doivent être couverts par des tirages sur la ligne de crédit, l’outil de financement le moins onéreux. Le plan de trésorerie doit permettre d’identifier...

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