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Gestion de trésorerie

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Gestion de trésorerie dans l'actualité

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Gestion de trésorerie dans les ressources documentaires

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Comment évaluer la qualité de gestion de sa trésorerie ?
La gestion de la trésorerie en flux tendu est un enjeu de gestion majeur pour les collectivités et leurs établissements publics de coopération. À cet effet, l’entité doit obligatoirement élaborer…

04/07/2024

#Trésorerie #Évaluation (méthode)
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Maîtriser les enjeux et connaître le régime juridique de la…
Selon le principe de l’unité de caisse, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont obligés de déposer leurs fonds libres au Trésor public et cette trésorerie « oisive » n’est pas…

04/01/2024

#Collectivité territoriale #Trésorerie
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Mobiliser les outils de la gestion de la trésorerie
En matière de trésorerie, les collectivités territoriales doivent chercher à atteindre quotidiennement une trésorerie positive la plus proche possible de « 0 ». Pour ce faire, elles peuvent utiliser différents outils.La connaissance…

01/09/2024

#Trésorerie
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Gestion de trésorerie : maîtriser les enjeux et le régime…
En matière de trésorerie, les collectivités territoriales doivent chercher à atteindre quotidiennement une trésorerie positive la plus proche possible de « 0 ». Pour ce faire, elles doivent impérativement connaître les outils…

15/12/2011

#Loi et réglementation #Trésorerie
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Analyser l’évolution de la trésorerie en utilisant le tableau de…
Du fait de l’obligation du dépôt des fonds non rémunérés au Trésor public, la collectivité ou l’établissement, à la différence de l’entreprise, n’a pas pour objectif de maximiser le montant…

02/03/2025

#Trésorerie #Analyse financière
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Plan de trésorerie simplifié
La gestion prévisionnelle de la trésorerie est fondamentale pour une collectivité. Tout d’abord, pour éviter le risque d’insuffisance de trésorerie et donc de devoir hiérarchiser parmi les dépenses ordonnancées. D’autre…

26/11/2021

#Prospective financière #Plan d'investissement

Tableau de trésorerie
La maîtrise de sa trésorerie est déterminante dans la gestion d'un Saad, d'autant que les charges de personnel représentent le principal poste de dépenses. L'outil proposé permet de suivre sa…

19/02/2019

#Structure sociale et médico-sociale #Risque financier #Étude d'impact
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Gestion de trésorerie
Cet outil a pour finalité d’aider les gestionnaires dans le suivi de leur trésorerie au quotidien. Il est modifiable et permet au gestionnaire de le remplir mois par mois.

15/04/2021

#Service d'aide à domicile #Trésorerie
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Poser les bases de la construction d'un plan de trésorerie
La mise en place d’un plan de trésorerie répond à un objectif simple : visualiser les fluctuations du compte bancaire de l’entreprise. Il permet : d’anticiper des situations positives ou négatives ; de…

06/10/2014

#Entreprise culturelle #Gestion financière et fiscale
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Maîtriser les enjeux et connaître le régime juridique de la…
La maîtrise du cadre juridique de la gestion de la dette et de la trésorerie dans les collectivités territoriales est fondamentale car les organisations publiques locales recourent structurellement à l’emprunt…

19/06/2019

#Risque financier #Emprunt
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Qu’est-ce que la gestion de fait ?
La diversité des choix existants pour réaliser l’action publique conduit parfois les exécutifs à prendre le risque d’une gestion de fait. Un tel risque peut également s’avérer à l’occasion d’un…

20/02/2017

#Gestion comptable
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Finaliser la construction d’un plan de trésorerie
La mise en place d’un plan de trésorerie répond à un objectif simple : visualiser les fluctuations du compte bancaire de l’entreprise. C’est un outil de gestion pragmatique. Il permet : d’anticiper…

06/10/2014

#Entreprise culturelle #Gestion financière et fiscale
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Les conventions de gestion
Les conventions de gestion figurent parmi les outils de mutualisation dont disposent les communes et les intercommunalités. En pratique, les conventions de gestion peuvent permettre, lors d’un transfert de compétence…

09/12/2019

#Convention #Mutualisation
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Le compte de gestion sur chiffres
Le compte de gestion sur chiffres est un document essentiel de la gestion budgétaire et comptable des collectivités.Établi par le receveur de la collectivité, il résume la gestion de l’année…

14/04/2024

#Helios #Compte de gestion
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Plan de trésorerie prévisionnel
Le plan de trésorerie prévisionnel vous permet de projeter vos encaissements et décaissements sur la période souhaitée (ici, sur l’année). Dans la cellule en jaune, vous devez renseigner votre trésorerie…

16/10/2018

#EHPAD #Trésorerie

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Fonds vert : plus que de la com' ?

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